货币澳元-反映了欧元区经济基本面仍然面临较大下行压力-结婚资讯

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歐元進入七月,歐元延續了自6月末以來的下行趨勢,當前已較月初下跌約1.8%,而較年初已下跌約2.3%。昨日繼續在1.12附近震蕩盤整,日內一度刷新三周低點1.1192,最終收報在1.1206。對於歐元的後市表現,個人認為短期內仍將維持低位震蕩盤整,中長期持續上行仍存在較大壓力。具體來看,本周公布的歐元區投資者信心指數低於前值和預期,錄得-5.8,為2014年末以來最低水平,這體現出當前投資者對歐元區經濟發展偏向悲觀的預期,這也與上周公布的歐元區5月生產者物價指數和5月零售銷售月率的慘淡表現相互呼應,反映了歐元區經濟基本面仍然面臨較大下行壓力,因此近期歐元走勢也持續受到壓制。鑒於當前歐元區經濟增速和通脹水平均未達到目標,同時國際貨幣基金組織總裁拉加德被提名為歐洲央行新總裁,市場擔憂歐洲央行傾向於積極推進重啟量化寬鬆措施。如市場預期準確,歐元的中長期走勢勢必面臨較大壓力。而對手貨幣美元方面近兩周連受基本面數據帶動,表現相對強勢。由於目前影響美元走勢的關鍵因素是其降息的幅度和節奏,建議投資者關注本周美聯儲主席鮑威爾的一系列講話,尋找美聯儲貨幣政策變化的線索,從而獲得歐元兌美元走勢的方向性指引。技術面看,當前歐元已有效下破38.2%斐波那契回擋位1.1219,下方看在23.6%支撐位1.1176一線。上行方面,阻力位於近期高點1.1235附近,如有效突破,進一步看向100日均線1.1257附近。

澳元澳元昨日延續跌勢,基本抹平6月末以來的漲幅,收報0.6927。個人認為,澳元短期內較難擺脫當前頹勢,中長期上行也面臨較大壓力。從基本面看,7月初澳聯儲施行年內第二次降息,以期由此提振房地產市場,拉動就業,促進消費,最終推動經濟增長。目前,澳洲房地產市場持續低迷,上周公布的澳洲5月新屋建築許可延續了自去年年中以來的疲弱表現,年率錄得-19.6%,反映澳洲經濟發展動力不足,因此經濟基本面未能給澳元持續上行提供足夠動能。儘管受近期鐵礦石價格漲勢強勁的帶動,澳洲5月出口月率錄得4%的歷史高位,出口商品價格上漲為澳洲政府帶來更多資金,但澳洲擬採取的降稅等財政刺激將會削減政府財政收入,同時單純推行減稅可能會短時間拉動經濟增長,但長期來看,政府缺乏有效的財政政策支持,澳洲經濟未來抵禦衰退的能力將有所減弱,這或將對澳元中長期上行產生不利影響。技術面看,當前澳元跌破前期重要支撐位0.6950一線,下行進一步看在0.69水平。

市場概要昨日美元指數繼續發力,刷新三周新高,收報97.489。其他主要非美貨幣紛紛下跌,英鎊因經濟前景惡化昨日跌向前期低位,收報1.2465。受美聯儲大幅降息的概率下滑影響,避險貨幣日元下跌,收報108.84。國際現貨黃金收報1397.80美元/盎司。

中國銀行(601988)北京市分行外匯交易員 王雨田

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